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7月6日，国寿安保沪深300ETF最新单位净值为1.0647元，累计净值为1.0647元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.83%，近3个月下跌5.11%，近6个月下跌2.46%，近1年下跌11.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.85%，无债券类资产，现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李康，李康于2018年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.14%。期间重仓股调仓次数共有26次，其中盈利次数为11次，胜率为42.31%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为7.69%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）