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华泰柏瑞遭遇滑铁卢 7只基金年内跌逾20%

2023-06-16 22:52:59 来源:投资快报

记者 杨帆


(资料图片仅供参考)

今年以来,普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-0.29%、-0.35%。偏股混合型基金回撤榜TOP30榜单中,可以说比股基下跌更多。因为上榜的这30只产品,今年的亏损幅度全部超过20%,其中华泰柏瑞旗下有7只产品上榜。

年内偏股混合型基金整体微跌

2023年转眼已近半,对于今年市场,大家讨论最多的问题或许是:“市场主线究竟在哪里?”、“感觉什么行业都只能涨一阵?”……

为什么会出现这种情况?归根结底原因在于,“满3400-200”存量资金博弈特征明显,市场分化行情演绎到了极致,行业板块轮动的速度也相当快。看看复杂的市场,再看看手中持仓基金的收益,很多投资者都陷入了迷茫中。

相对来说,最低仓位分别为80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。《投资快报》记者从同花顺数据看到,今年以来至6月14日,普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-0.29%、-0.35%。

华泰柏瑞旗下7只基金年内跌逾20%

具体我们看看偏股混合型基金。偏股混合型基金TOP30榜单中,截至6月13日公布的净值,诺德新生活A、万家人工智能混合A、德邦半导体产业混合发起式A排名前三,年内收益分别为54.02%、53.64%、51%。

再看偏股混合型基金回撤榜TOP30榜单中,可以说比股基下跌更多。因为上榜的这30只产品,今年的亏损幅度全部超过20%。具体来看,华泰柏瑞旗下有7只产品上榜,分别为华泰柏瑞成长智选混合C、华泰柏瑞成长智选混合A、华泰柏瑞远见智选混合C、华泰柏瑞远见智选混合A、华泰柏瑞基本面智选C、华泰柏瑞基本面智选A、华泰柏瑞低碳经济智选混合C。

年内华泰柏瑞基金旗下跌幅超过20%的基金一览(制表:投资快报)

基金代码

基金简称

最新净值

基金规模

(亿元)

今年以来

收益(%)

近一年

收益(%)

012749

华泰柏瑞远见智选混合C

0.5990

2.29

-22.51

-31.36

012748

华泰柏瑞远见智选混合A

0.6036

18.50

-22.37

-31.08

007307

华泰柏瑞基本面智选C

1.9475

2.15

-22.26

-30.93

010346

华泰柏瑞成长智选混合C

0.7827

0.93

-22.20

-30.94

007306

华泰柏瑞基本面智选A

1.9755

3.34

-22.18

-30.76

010345

华泰柏瑞成长智选混合A

0.7928

3.07

-22.01

-30.60

015101

华泰柏瑞低碳经济智选混合C

0.6856

1.01

-20.00

--

数据来源:同花顺,数据截止日:2023-6-14

华泰柏瑞远见智选混合综合测评得分低

今天先来聊跌幅居前的华泰柏瑞远见智选混合A。截至2023年6月14日,该产品年内净值下跌22.37%,同类排名3527/3546。

华泰柏瑞远见智选混合A成立于2021年7月,管理人为华泰柏瑞基金,该产品累计运行22个月。从多个时间维度来看,华泰柏瑞远见智选混合A的表现同样较差,该基金近1年累计收益率为31.36%,排名同类靠后位置。该基金成立至今近两年累计亏损39.64%!

《投资快报》记者从基金通评价图看到,华泰柏瑞成长智选混合的选股能力和择时能力较差,综合得分仅为14.03。

华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金评价图

数据来源:基金通

基金规模大幅下降

也正是源于业绩不佳,华泰柏瑞远见智选混合的份额大幅下降。华泰柏瑞远见智选混合的发行规模约41.34亿元(对应募集份额约41.34亿份)。2022年四季度末,该基金的基金资产净值约为24.03亿元、基金份额总额约为30.93亿份,分别下降约41.87%、25.18%。

上述8只基金虽成立时间不一,但自成立以来均由基金经理牛勇独立管理至今。牛勇曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司后任风险管理与金融工程部高级金融工程师,先后担任基金经理助理、基金经理,2016年6月起任华安基金指数与量化投资事业部助理总监。2018年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。

牛勇在华泰柏瑞成长智选混合基金2023年一季报中表示,基金在期间增持了信创、人工智能应用与算力、传媒与游戏中的估值相对合理标的,并保持了对业绩确定性强的新能源头部公司,包括动力电池头部公司、储能类优势公司的一定配置,以及消费中成长性白酒与医美消费类头部公司。

以华泰柏瑞成长智选混合为例,截至今年一季度末,该基金的前十大重仓股分别是太极股份、药明生物、阳光电源、康龙化成、泰格医药、小鹏汽车-W、口子窖、金斯瑞生物科技、中际旭创、神州泰岳。

未来,华泰柏瑞远见智选混合业绩表现有无好转?华泰柏瑞旗下基金表现如何?《投资快报》记者将持续关注。

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